AGG: อีทีเอฟ iShares Barclays รวมพันธบัตรอีทีเอฟ

กองทุนรวมตราสารหนี้ของสหรัฐ iShares Core (NYSEARCA: AGG) ซึ่งติดตามดัชนีของรัฐบาลระดับการลงทุนของสหรัฐฯและหุ้นกู้ของ บริษัท ให้โอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากตลาดตราสารหนี้โดยรวมด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ (ETFs) กำลังกลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับนักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนโดยรวมของพวกเขาด้วยการเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพระดับการลงทุน นักลงทุนจำนวนมากชื่นชมความจริงที่ว่ารายได้ปกติจากพันธบัตรให้ความปลอดภัยต่อการชะลอตัวของการลงทุนในตลาดหุ้น อีทีเอฟโดยทั่วไปจะให้การแจกแจงรายไตรมาสมากกว่าการชำระเงินรายปีหรือรายครึ่งปี พันธบัตรยังให้การปกป้องที่เหนือกว่าในกรณีที่ล้มละลายเมื่อเทียบกับหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเท่าที่การกู้คืนการลงทุนในการดำเนินคดีล้มละลายกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ นอกจากนี้กองทุนพันธบัตรยังช่วยลดความผันผวนโดยรวมในพอร์ตการลงทุนของแต่ละบุคคล ETF ของตราสารหนี้มักจะมีต้นทุนที่ต่ำมาก

ETF ของ iShares Core US Aggregate Bond ติดตามและค้นหาเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของดัชนี Barclays US Aggregate Bond ดัชนีดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงตลาดตราสารหนี้โดยรวมที่อยู่ในระดับการลงทุนของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและหุ้นกู้ของ บริษัท พร้อมกับการจำนองผ่านและหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง ดัชนีนี้มีเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งต้องเสียภาษีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้นและมีอายุคงเหลืออย่างน้อยหนึ่งปี

กองทุนไม่ได้ถือครองดัชนีที่แน่นอนซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้ประมาณ 8,000 แต่กองทุนใช้ตัวอย่างตัวแทนประมาณ 2,500 ของการถือครองดัชนี นอกจากนี้เพื่อให้ได้ราคาซื้อหรือขายที่ดีขึ้นผู้จัดการกองทุนใช้ดุลยพินิจเท่าที่กองทุนจะซื้อประเด็นก่อนที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนีหรือถือประเด็นเกินกว่าจุดที่เคยเป็นมา ลบออกจากดัชนี

กองทุนมีการปรับยอดรายเดือนและอัตราส่วนการหมุนเวียนประจำปีที่จำเป็นในการติดตามดัชนีอย่างแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 120% อัตราส่วนการหมุนเวียนเกิน 100% แสดงว่ากองทุนยังคงสัดส่วนการถือครองโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งปี

การถือครองหลักทรัพย์ที่สำคัญของกองทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (T- พันธบัตร) และธนบัตร (T-notes), Fannie Mae หลักทรัพย์แอ่นจำนอง (MBS) และปัญหาขององค์กรจาก KfW (KFW), Verizon (VZ) และ Bank of America ( BAC)

ลักษณะ

กองทุนนี้จากแบล็คร็อคเปิดตัวในปี 2546 และได้ผลดี ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 10 ปี ณ ปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 4.27% กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิเกินกว่า $ 25 พันล้าน

การถือครองตราสารหนี้ของอีทีเอฟอยู่ที่ประมาณ 40% ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปัญหาขององค์กร 30% และ 30% MBS ในบรรดาประเด็นของภาคธุรกิจภาคการเงินและอุตสาหกรรมนั้นมีประเด็นปัญหาเป็นส่วนใหญ่ มูลค่าคูปองถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการถือครองกองทุนอยู่ที่ 3.28% และระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการถือครองกองทุนอยู่ที่ 7.5 ปี อันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของการถือครองกองทุนอยู่ที่ AA

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ในระดับต่ำมาก 0.08% และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.14%

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

ETF ของ iShares Core US Aggregate Bond คือการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปจะมองหาพอร์ตการลงทุนที่มีรายได้คงที่หรือสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยการลงทุนในตลาดทุนเป็นหลัก

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและทำงานได้ดีทั้งในด้านการติดตามดัชนีอ้างอิงและในแง่ของการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอสำหรับนักลงทุน

เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ใช้บัญชีเกษียณอายุแบบไม่ต้องเสียภาษี นักลงทุนที่ใช้บัญชีที่ต้องเสียภาษีอาจต้องการหลีกเลี่ยงการลงทุนในพันธบัตรรวมเพื่อแยกการถือครองพันธบัตรรัฐบาลและ บริษัท เนื่องจากข้อได้เปรียบทางภาษีที่จัดสรรให้กับพันธบัตรรัฐบาล

ดูวิดีโอ: AGG OFFICIAL SONG. HIMANSHI KHURANA. LATEST PUNJABI SONG 2019 (มกราคม 2020).

Loading...